比例分析报告

私营公司比率与行业比率

财务报表比率分析允许对一个行业/公司与另一个行业/公司进行比较。财务报表比率分析着眼于行业/公司内部的关系,一个规模的行业/公司可以直接与另一个行业/公司(或多个行业/公司)相比较,后者可能更大或更小,甚至可能是不同的业务。财务报表比率分析使用会计比率是一种比较的方法,不依赖于任何一个行业/公司的规模。财务报表比率分析比原始数字提供了更广泛的比较基础。然而,没有年度或其他行业/公司的比较比率,这些比率本身对于判断所分析的行业/公司的健康状况或未来用处不大。财务报表比率分析为您提供28个财务数字转换为比率和两个预测未来的指标:Altman Z-Score和可持续增长率。

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学期 期1 第二阶段 期3 期4 期5 最后提出一年
净销售额在$ m
净销售额
净销售额是指总销售额减去折扣、折让、退货、运费等。
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预测率比例: 期1 第二阶段 期3 期4 期5 最后提出一年
奥特曼z分数
奥特曼z分数
Altman Z-Score可靠地预测公司是否可能在一两年内进入破产:如果Z-Score是3.0或更高的 - 破产不太可能。如果Z分数为1.8或更少 - 破产可能是1.8和3.0之间的Z分数是灰色区域,即应使用高度小心。在上述范围内破产的概率为95%,一年内为95%,两年内为70%。两者之间的Z分数是灰色区域。显然,需要更高的Z分数。最好评估每个单独的公司z-score违反行业的分数。在低保证金行业中,Z分数可以低于上述情况。在这种情况下,连续时间段与行业的趋势比较可能是一个更好的指标。It should be remembered that a Z-Score is only as valid as the data from which it was derived i.e. if a company has altered or falsified their financial records/books, a Z-Score derived from those "cooked books" is of lesser use.
Z. Z. Z. Z. Z. N / A.
可持续增长率
可持续增长率
可持续增长率(SGR)显示了一个公司在不发行额外债务或股权的情况下,使用内部产生的资产可以增长多快。SGR为判断一个公司的适当增长率提供了一个有用的基准。一个低可持续增长率但有很多扩张机会的公司将不得不通过外部来源为增长提供资金,这可能会降低利润,并可能使公司财务紧张。增长可能是一个主要的困境,因为随着增长,自然产生了对增加营运资本的需求。VentureLine根据进入损益表和资产负债表的数据计算出一个可持续增长率。可持续增长率是指公司仅利用留存收益(净利润对留存收益的贡献)的增加来为增长提供资金,从而使股东权益账户(净值)增长的速度。超过这个数额的增长将迫使公司从外部来源获得额外的融资来为增长融资。公式:SGR =(资产周转率)x(销售税后收入)x(资产/债务)x(债务/股权)x(留存收益的比例)
Z. Z. Z. Z. Z. N / A.
立即购买
盈利能力比率: 期1 第二阶段 期3 期4 期5 最后提出一年
净销售额销售额
净销售额销售额
净销售额销售销售显示所有交易的百分比,可能被视为“良好”净交易。退货,坏产品或其他销售优惠可能出现差异。
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销售毛利率
销售毛利率
销售毛利率(GPM)是关键的业绩指标之一。毛利率表明商品和服务的平均加价是否足以支付费用和获得利润。GPM显示了销售和销售的产品/服务的直接成本之间的关系。它衡量的是控制成本和通过销售将价格上涨转嫁给客户的能力。毛利率应该长期稳定。持续的逐渐下降可能表明,需要提高生产率以使盈利能力恢复到以前的水平。一般情况下:>40% =表示持续竞争优势< 40% =表示竞争可能侵蚀利润率< 20% =可能没有持续竞争优势
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净利润保证金(税前)
净利润保证金(NPM税前)
净利润率(NPM税前)包括所有与普通业务相关的费用(不包括税收),因此是一个衡量公司的整体经营效率之前的任何税务考虑,这可能掩盖业绩。一个企业要想长期生存,就必须产生利润;使净利润率成为任何业务的关键业绩指标之一。随着时间的推移,分析比率是很重要的。每年比率的变化可能是由于需要解决的异常状况或费用。随着时间的推移,该比率的下降可能表明利润率受到挤压,表明可能需要开始提高生产率。在某些情况下,这种改进的成本可能导致比率进一步下降,甚至在盈利能力增加之前就造成损失。公式:净收入/净收入
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净利润率(税后)
净利润保证金(税后纳米)
在审议所有收入和费用后,净利润保证金(税后税后)占据收入百分比,包括利息开支,非经营项目和所得税。一个企业要想长期生存,就必须产生利润;使净利润率成为任何业务的关键业绩指标之一。随着时间的推移,分析比率是很重要的。每年比率的变化可能是由于需要解决的异常状况或费用。随着时间的推移,该比率的下降可能表明利润率受到挤压,表明可能需要开始提高生产率。在某些情况下,这种改进的成本可能导致比率进一步下降,甚至在盈利能力增加之前就造成损失。一般来说,如果NPM历史每年> 20%> 20%,则该公司享有可持续的竞争优势。如果平均NPM为<10%,则通常表示该公司处于竞争激烈的业务。公式:税后净利润(吃+ DII + OI)/净收入
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营业费用-销售费用
销售营业费用
销售的营业费用将营业费用报告为净收入的百分比。然后,这是每净销售收入美元兑换股份的总额的衡量标准;因此,旨在指示公司成本结构的效率。它表明企业将收入转换为利润的能力。通常,低比率的企业将产生比其他人更多的利润。在一般业务中,具有较大且更稳定的现金流量的运营可以维持比较小而稳定的运营更高的比率。规模和收入稳定性是重要的考虑因素,尽管这是管理企业的管理,以便以适当的方式监测成本。公式:总产现金费用/净收入
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营销利润销售
营销利润销售
营业利润与销售额之比是评估公司价值时有用的比率。它贴现了不同税率的影响和利益,以给出一个更准确的指示与公司相关的回报。营业利润(EBITDA) /净收入。
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基本的赚钱能力
基本盈利权力
基本盈利权力(BEP)对于比较不同税收情况和不同程度的金融杠杆的公司有用。该比率通常用作操作有效性的衡量标准。基本的盈利能力衡量资产的基本盈利能力,因为它排除了对兴趣和税收的思考。该比例应与周转比率相结合,以帮助确定有关资产管理的潜在问题。公式:EBIT /总资产
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资产回报率(税后)
资产收益率
资产回报(ROA)显示资产税收收益后。资产回报是公司如何有利可图的指标。每年使用该比率,将业务绩效与行业规范进行比较:比率越高,资产的回报率越高。然而,这必须通过开发成本与业务中的风险,可持续性和再投资等因素均衡。较高的ROA更好,但极高的ROA可能是对任何可持续竞争优势的脆弱性的指标。公式:税后收益(EAITDA)/总资产
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股权返回
股权返回
股权返回(ROE)衡量公司的整体效率,以管理其在资产的总投资和返回股东。这是管理公司如何运行的主要措施。ROE允许您快速衡量公司是否是价值创造者或现金消费者。通过向股东权益所产生的收益,您可以看到从现有资产中创建了多少现金。显然,所有的东西都是平等的,公司越高,公司越多越好。公式:净收入/股东权益
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资产管理比率: 期1 第二阶段 期3 期4 期5 最后提出一年
托收期(平均期)
收集期(期间平均)
收集期(期间平均值)用于评估应收账款(AR)。这个比率衡量的是将你的平均销售额转换成现金所需的时间长度。这种计量方法定义了应收账款和现金流之间的关系。平均回收期越长,对应收账款的投资就越高。对应收账款的投资越高,意味着用于支付账单等现金流出的现金就越少。注:比较两个催收期比率(期间平均值和期间终了)表明应收账款催收的方向,从而表明对现金流的潜在影响。公式:((AR(当前)+ AR(句点)/ 2)/(净收入/ 365)
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采集周期(周期结束)
收集期(期间结束)
回收期(期终)用于评价应收账款。这个比率衡量的是将你的平均销售额转换成现金所需的时间长度。这种计量方法定义了应收账款和现金流之间的关系。平均回收期越长,对应收账款的投资就越高。对应收账款的投资越高,意味着用于支付账单等现金流出的现金就越少。注:比较两个催收期比率(期间平均值和期间终了)表明应收账款催收的方向,从而表明对现金流的潜在影响。公式:AR(当期)/(净收入/ 365)
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库存转弯(期间平均)
存货周转率(期间平均)
库存转弯(期间平均)衡量公司在最后一段时间内管理和销售库存的平均效率,即,公司每期有多少库存,以及这是否变得更好或更糟。将Companys Inventory转向行业平均水平将是必要的。一家公司转向他们的库存比行业平均水平慢得多可能表明手头有过多的旧库存,这将占据现金。库存转弯速度越快,该公司的资产越有效。However, if the company is in financial trouble, on the verge of bankruptcy, a sudden increase in inventory turns might indicate they are not able to get product from their suppliers, i.e., they are not carrying the correct level of inventory and may not have the product on hand to make their sales. If looking at a quarterly statement, there probably are more or less turns than an annual statement due to seasonality, i.e., their inventory levels will be higher just before the busy season than just after the busy season. This does not mean they are managing their inventory any differently; the ratio is just skewed because of seasonality. NOTE: Comparing the two INVENTORY TURNS (Period Average and Period End) suggests the direction in which inventories are moving, thereby allowing an analysis of efficiency improvements and/or potential burgeoning inventory problems. Formula:COGS---------------------------------------------(Inventory (current) + Inventory (last period) / 2)
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存货周转率(周期结束)
库存转弯(周期结束)
库存转弯(期末)测量公司在最后一段时间内管理和销售库存的最终效率,即公司每期有多少库存,以及这是否变得更好或更糟。将Companys Inventory转向行业平均水平将是必要的。一家公司转向他们的库存比行业平均水平慢得多可能表明手头有过多的旧库存,这将占据现金。库存转弯速度越快,该公司的资产越有效。However, if the company is in financial trouble, on the verge of bankruptcy, a sudden increase in inventory turns might indicate they are not able to get product from their suppliers, i.e., they are not carrying the correct level of inventory and may not have the product on hand to make their sales. If looking at a quarterly statement, there probably are more or less turns than an annual statement due to seasonality, i.e., their inventory levels will be higher just before the busy season than just after the busy season. This does not mean they are managing their inventory any differently; the ratio is just skewed because of seasonality. NOTE: Comparing the two INVENTORY TURNS (Period Average and Period End) suggests the direction in which inventories are moving, thereby allowing an analysis of efficiency improvements and/or potential burgeoning inventory problems. Formula: COGS / Inventory (current)
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日库存
天库存
日本库存显示平均时间项目中的库存,即,业务只能使用现有库存可以继续销售多少天。在大多数情况下,目标是通过具有高营业额和低日库存来证明效率。但是,如果过高或太低,则意识到该比率可能是不利的。公司必须平衡携带库存的成本及其收购成本。携带库存的成本可以是25%至35%。这些成本包括仓储,物料搬运,税收,保险,折旧,兴趣和过时。公式:库存/(净收入/ 365)。
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营业资本营业额
营业资本营业额
营运资本营业额(WCT)显示了有效的资金(WC)是如何雇用的,即,它衡量了业务如何使用其可用资产。WCT衡量营运资本单位单位产生的净收入金额。它由行业广泛变化;因此,最好比较WCT到行业平均水平。公式:净收入/(现有资产 - 流动负债)。
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固定资产周转率
固定资产营业额
固定资产营业额措施管理管理能力从固定资产投资中获取收入。FAT仅考虑公司对财产,厂房和设备的投资,在制造商和电信公司等高等资产公司方面非常重要。一般来说,这种比例越高:产生销售所需的投资越小,因此,该公司的盈利越多。该公司的销售收入每美元的固定资产较少。衰退的比例可能表明该公司在植物,设备或其他固定资产中过度投资。公式:净收入/固定资产
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总资产营业额
总资产营业额
总资产周转率衡量管理公司所有资产的效率,特别是从公司总资产投资中产生的收入。这一比率在制造业和电信公司等高资产公司中极其重要。一般来说,与同类公司或行业相比,这个比率越高(公式:净收入/总资产):产生销售所需的投资越小,公司的利润就越高。表明公司每一美元的销售收入对应的固定资产上的资金减少。
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流动比率: 期1 第二阶段 期3 期4 期5 最后提出一年
流动比率
流动比率
目前的比率,流动资产对流动负债的比较是常用的短期偿付能力衡量,即企业在截止日期时支付当前债务的直接能力。目前的比率对于借钱或从供应商中获得信贷的公司尤为重要。潜在债权人使用这种比率来衡量公司的流动性或偿还短期债务的能力。虽然可接受的比率可能因工业而异,但高品质公司而不是非典型的优质公司,便于资本市场,以资助意外的现金需求。然而,较小的公司应该具有更高的当前比率来满足意外的现金要求。小型公司的拇指流量率为2:1,表明需要一种安全级别的安全性,以涵盖当前资产的无法预料的现金需求。与行业相比,电流比率最佳。公式:流动资产/流动负债
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速动比率
速动比率
速动比率(或酸性测试比率)是比短期偿债能力的流动比率更严格的测试,流动比率是指企业偿还到期流动债务的流动能力。这个比率只考虑现金、有价证券(现金等价物)和应收账款,因为它们被认为是流动资产中最具流动性的形式。速动比率低于1.0意味着“依赖”存货和其他流动资产来清偿短期债务。公式:(现金+现金等价物+应收账款)/负债总额
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销售/应收款项
销售/应收款项
销售/应收账款(应收账款周转率)是一个比率,衡量的次数的贸易应收账款周转在一年。一般来说,应收账款的周转率越高,从销售到收回现金的时间就越短。它显示了公司从商品和服务中获得报酬的速度。应收账款周转率最好与同行业相比较,以确定公司是否应该提高催收率。应收账款周转越快,现金流看起来就越好。缓慢或低于面值的营业额可能表明公司内部存在系统性问题。最好将应收账款周转率与行业平均周转率进行比较。公式:净收入/应收账款(净额)
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资产负债率
资产负债率
传承率衡量债务和长期融资所雇用的资本百分比。传动权越高,借贷依赖越高,长期融资越高。虽然,排除率越低,股权融资的依赖越高。传统上,传统的级别越高,由于利润挥发性增加,财务风险水平越高。财务经理面临困难的困境。大多数企业需要长期债务才能融资增长,因为股权融资很少,另一方面,债务和齿轮引入的引入增加了财务风险。高传动比为正;大量的债务将提供更高的资本回报,但本公司依赖于单独的股权融资无法维持增长。对于试图建立的小企业来说,齿轮可以很高,但总的来说,他们不应该高于50%。股东受益于借入借款金额超过利息成本的范围,以便其股票的市场价值观上升。 Formula: Long Term Debt / Shareholders Equity.
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债务管理比率: 期1 第二阶段 期3 期4 期5 最后提出一年
次利息收入
占兴趣的兴趣
涨幅利息(TIE)衡量营业收入在公司无法满足其年度利息费用之前所拒绝的程度。银行家使用系列比率来评估公司支付负债的能力。TIE决定了该公司在赢得了与维修其债务相关的年度利息成本的年度有关的次数。通常,银行家将寻求绑定比率为2.0或更大,表明企业每年有两次或更多次赚取利息指控。值为1.0或更少的表明,该公司不会获得足够的金额来涵盖利息费。公式:兴趣和税前的收益(艾比特)/利息费用
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权益乘数
股权乘数
权益乘数(EM)显示了公司所拥有的资产数量与股东所持有的每一等价货币单位所有者的权利,即权益乘数衡量了一个机构用每一美元资本支持多少美元资产。如果一个公司完全由股权融资,股权乘数将等于1.00,而数字越大,公司的杠杆率越高。新兴市场比较资产和股权:较大的价值表明相对于股权而言,有大量的债务融资。因此,新兴市场衡量财务杠杆,既代表利润,也代表风险。新兴市场会影响企业的利润,因为它对资产收益率(ROA)有乘数影响,从而决定企业的股本收益率(ROE)。新兴市场也是一个风险指标,因为它反映了在一家公司破产之前,有多少资产可以违约。与行业平均水平相比,新兴市场比率是最好的。公式:总资产/净资产
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固定资产(净值)/净资产
固定资产(净值)/净值
通过将“固定”资本与“固定”资本进行比较,固定资产(净值)/净值衡量流动资金。比例下降表明,在清算情况下,债权人的投资比例较小,更好的“垫子”。如果固定资产不容易用于其他业务,这可能是重要的。存在大量租用的固定资产(在资产负债表上显示)可能致致致力降低该比例。因此,更好的是,即,大于.75(75%)应该谨慎。
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债务比率
资产负债率
债务比率衡量债权人提供的总资金的百分比。债务包括目前的负债和长期债务。债权人更倾向于低债务比率,因为比率越低,靠垫对债权人的清算损失越大。业主可能会寻求高债务比率,无论是放大收益,要么销售新股意味着放弃控制。业主想要控制“使用别人的elses钱”。与行业数据相比,债务比率最佳,以确定一家公司是否可能在杠杆或下方的杠杆作用。业务的正确债务水平取决于许多因素。债务水平较高的一些优势是:业务费用的利益扣除性可以提供税收优势。股权返回可以更高。DEBT可以提供合适的资本来源来开始或扩大业务。有些缺点可以是:需要充分的现金流量来服务更高的债务负荷。如果收入流是错误的,则对此现金流量的需求可能会对业务进行压力。充满利率增加。将现金流量增加到服务债务可能会使其他领域的支出达到可能对业务的整体生存有害。 Formula: Total Liabilities / (Total Liabilities + Stockholders Equity)
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债权转股权
债权转股权
债务股权衡量公司资本结构的风险,以债权人提供的资本数量,并且由业主提供贡献。它表达了债权人的所有者提供的保护。此外,低债务/股权比例意味着借贷的能力。在使用债务时意味着风险(必须支付所需的利息支付),它还介绍了对公司所有者增加福利的潜力。当债务成功使用时(超出利息指控的营运收益)通过金融杠杆率放大股东的回报。根据行业,不同的比率是可以接受的。公司应与行业进行比较,但一般来说,3:1的比例是一般的基准。公司是否有超过此号码的债务符合率;获得额外融资将是一个重大障碍。如果比率是可疑的,并且您发现公司营运资金,以及当前/快速率大幅低下,这是严重金融弱点的迹象。 Formula: Total Liabilities / Stockholders Equity
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长期债务权益
长期负债权益比
股权的长期债务表达了债权人长期资本捐款与业主(投资者)有关的关系。与债务相反,股权长期债务表达了业主为长期债权人提供的保护程度。一家拥有高度债务债务的公司被认为是高度杠杆的。但是,一般而言,公司被认为以0.35至0.50美元的比率携带舒适的债务,或者债务每张账面价值0.35美元至0.5美元至0.5美元。这些可以被认为是债务敞口低的管理公司。最好比较与行业平均值的比率。公式:总长期负债/股东权益
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当前债务到总债务
当前债务总债务
流动负债与总负债的比率显示流动负债占总负债的百分比。与大公司相比,小公司的流动债务占总债务的比例更高。公式:流动负债总额/负债总额
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-:数据不可用,以便计算比例
Z:数据等于零中的比例分母