比例分析报告

私营公司比例分析

财务报表比率分析允许比较一个行业/公司到另一个。由于财务报表比率分析着眼于行业/公司内部的关系,一个规模的行业/公司可以直接与第二个规模更大或更小甚至不同业务的行业/公司(或一系列行业/公司)进行比较。财务报表比率分析是一种不依赖于任何行业/公司规模的比较方法。财务报表比率分析为比较提供了比原始数据更广泛的基础。然而,如果没有年比或其他行业/公司的比较比率,这些比率本身在判断被分析行业/公司的健康状况或未来方面几乎没有用处。财务报表比率分析为您提供行业/公司的28个财务数字转换成比率和两个预测未来:Altman Z-Score和可持续增长率。

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学期 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期
净销售额M
净销售额
净销售额是总销售额减去折扣、津贴、销售退货、运费等。
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预测率比例: 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期
altman z得分
奥特曼z分数
ALTMAN Z-SCORE可靠地预测了一家公司是否有可能在一或两年内破产:如果Z-SCORE为3.0或以上,则不太可能破产。如果Z-Score为1.8或更低,就有可能破产。介于1.8和3.0之间的Z-Score属于灰色区域,即需要高度谨慎。上述范围内的破产概率为1年内95%,2年内70%。两者之间的Z-Score是灰色区域。显然,我们需要更高的Z-Score。最好是将每个公司的Z-Score与行业的Z-Score进行比较。在低利润行业,Z-Scores可能会低于上述值。在这种情况下,与行业连续时间周期的趋势比较可能是一个更好的指标。我们应该记住,Z-Score的有效性取决于数据的来源,也就是说,如果一家公司篡改或伪造了他们的财务记录/账簿,那么从这些“伪造的账簿”中获得的Z-Score就没有那么有用了。
Z. Z. Z. Z. Z.
可持续增长率
可持续增长率
可持续增长率(SGR)显示了一个公司在不发行额外债务或股权的情况下,利用内部产生的资产能够以多快的速度增长。SGR为判断公司适当的增长率提供了一个有用的基准。如果一家公司的可持续增长率较低,但有很多扩张机会,那么它就必须通过外部资源来为增长提供资金,这可能会降低利润,并可能导致公司财务紧张。增长可能是一个主要的困境,因为随着增长,自然会产生增加营运资本的需求。ventureline从进入损益表和资产负债表的数据中计算出一个可持续增长率。可持续增长率是指公司仅利用留存收益(净利润对留存收益的贡献)的增长来为股东权益账户(净值)提供资金的增长率。超过这一数额的增长将迫使公司从外部来源获得额外的融资来为增长融资。公式:SGR =(资产周转率)x(销售税后收入)x(资产/债务)x(债务/权益)x(留存收益的比例)
Z. Z. Z. Z. Z.
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盈利能力比率: 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期
净销售额占总销售额
净销售额占总销售额
净销售额销售销售显示所有交易的百分比,可能被视为“良好”净交易。退货,坏产品或其他销售优惠可能出现差异。
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销售毛利率
销售毛利率
销售毛利率(GPM)是关键绩效指标之一。毛利率反映了商品和服务的平均加价是否足以支付费用并获得利润。GPM显示了销售和销售的产品/服务的直接成本之间的关系。它衡量的是控制成本和通过销售将价格上涨转嫁给客户的能力。随着时间的推移,毛利率应该是稳定的。持续的逐渐下降可能表明,需要提高生产率,使盈利能力回到以前的水平。一般而言:>40% =表明可持续竞争优势< 40% =表明竞争可能侵蚀利润率< 20% =可能不存在可持续竞争优势
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净利润保证金(税前)
净利润保证金(NPM税前)
净利润保证金(NPM税收)纳入了与普通业务相关的所有费用(不包括税收),因此是在任何可能掩盖性能的任何税收考虑因素之前衡量公司的整体运营效率。对于企业在长期利润中可行的业务必须生成;使净利润保证金比例成为任何业务的关键绩效指标之一。随着时间的推移分析比例很重要。与年度迄今为止的比例的变化可能是由于需要解决的异常情况或费用。随着时间的推移,比率的下降可能表明,可能需要启动生产率改进的边缘挤压。在某些情况下,此类改进的成本可能导致比率甚至损失进一步下降,然后才能实现提高盈利能力。公式:净收入/净收入
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净利润保证金(税后)
净利润保证金(税后纳米)
在审议所有收入和费用后,净利润保证金(税后税后)占据收入百分比,包括利息开支,非经营项目和所得税。对于企业在长期利润中可行的业务必须生成;使净利润保证金比例成为任何业务的关键绩效指标之一。随着时间的推移分析比例很重要。与年度迄今为止的比例的变化可能是由于需要解决的异常情况或费用。随着时间的推移,比率的下降可能表明,可能需要启动生产率改进的边缘挤压。在某些情况下,此类改进的成本可能导致比率甚至损失进一步下降,然后才能实现提高盈利能力。一般来说,如果NPM历史每年> 20%> 20%,则该公司享有可持续的竞争优势。如果平均NPM为<10%,则通常表示该公司处于竞争激烈的业务。公式:税后净利润(吃+ DII + OI)/净收入
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销售营业费用
营业费用对销售
销售的营业费用将营业费用报告为净收入的百分比。然后,这是每净销售收入美元兑换股份的总额的衡量标准;因此,旨在指示公司成本结构的效率。它表明企业将收入转换为利润的能力。通常,低比率的企业将产生比其他人更多的利润。在一般业务中,具有较大且更稳定的现金流量的运营可以维持比较小而稳定的运营更高的比率。规模和收入稳定性是重要的考虑因素,尽管这是管理企业的管理,以便以适当的方式监测成本。公式:总产现金费用/净收入
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营业利润/销售额
营业利润
在评估企业价值时,营业利润与销售额是一个有用的比率。它贴现了不同税率和福利的影响,以提供与公司相关的回报更准确的指示。营业利润(EBITDA) /净收入。
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基本收入权力
基本盈利权力
基本盈余能力(BASIC EARNINGS POWER, BEP)用于比较处于不同税收情况和具有不同财务杠杆程度的公司。这个比率经常被用来衡量行动的有效性。基本盈利能力衡量的是资产的基本盈利能力,因为它不考虑利息和税收的考虑。这一比率应与周转率一起检查,以帮助查明资产管理方面的潜在问题。公式:EBIT /总资产
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资产收益率(税后)
资产收益率
资产收益率(ROA)表示资产的税后收益。资产回报率是衡量公司盈利能力的指标。每年使用这个比率来比较企业业绩和行业标准:比率越高,资产回报率越高。然而,这必须与风险、可持续性和通过开发成本对业务进行再投资等因素进行平衡。较高的总资产回报率越好,但极高的总资产回报率可能预示着任何可持续竞争优势的脆弱性。公式:税后收益(EAITDA) /总资产
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股权返回
股权返回
股本回报率(ROE)衡量的是公司在管理其总资产投资和产生股东回报方面的整体效率。这是衡量公司管理水平的主要指标。ROE可以让你快速判断一家公司是价值创造者还是现金消费者。通过将产生的收益与股东权益联系起来,你可以看到现有资产创造了多少现金。显然,在所有条件相同的情况下,一家公司的ROE越高,公司就越好。公式:净收入/股东权益
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资产管理比率: 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期
收集期(期间平均)
收集期(期间平均)
收集期(期间平均值)用于评估应收账款(AR)。该比率测量将平均销售转换为现金所需的时间长度。此测量定义了应收账款和现金流之间的关系。较长的平均收集期需要更高的应收账款投资。应收账款的更高投资意味着较低的现金可用于支付现金流出,例如缴纳账单。注意:比较两个收集时间比率(期间平均和周期)表明AR收集正在移动的方向,从而表明潜在影响现金流量。公式:((AR(当前)+ AR(句点)/ 2)/(净收入/ 365)
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收集周期(结束)
收集期(期间结束)
收集期(期间结束)用于评估应收账款(AR)。该比率测量将平均销售转换为现金所需的时间长度。此测量定义了应收账款和现金流之间的关系。较长的平均收集期需要更高的应收账款投资。应收账款的更高投资意味着较低的现金可用于支付现金流出,例如缴纳账单。注意:比较两个收集时间比率(期间平均和周期)表明AR收集正在移动的方向,从而表明潜在影响现金流量。公式:AR(当前)/(净收入/ 365)
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库存转弯(期间平均)
存货周转率(期间平均)
存货周转率(期间平均)衡量的是企业在上一个时期管理和销售存货的平均效率,即企业每个时期的存货周转率是多少,是在变好还是变坏。将一家公司的库存量与行业平均水平进行比较是必要的。如果一家公司的库存周转速度比行业平均水平慢得多,这可能表明该公司手头有过多的旧库存,从而会占用其现金。存货周转越快,公司管理资产的效率就越高。金融困境,但是,如果该公司在破产的边缘,突然增加库存周转率可能表示他们无法从供应商获得产品,也就是说,他们不是正确的库存水平和手头可能没有产品销售。如果看季度报表,可能会有更多或更少的轮转比年度报表由于季节性,也就是说,他们的库存水平将在旺季前高于旺季后。这并不意味着他们以不同的方式管理库存;由于季节性因素,这个比例是扭曲的。注:比较两个存货周转率(期间平均和期间结束)可以看出存货的移动方向,从而可以分析效率的改善和/或潜在的迅速增长的存货问题。公式:齿轮 ---------------------------------------------( 库存(当前)+库存(最后一期)/ 2)
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存货周转率(周期结束)
库存转弯(周期结束)
库存转弯(期末)测量公司在最后一段时间内管理和销售库存的最终效率,即公司每期有多少库存,以及这是否变得更好或更糟。将一家公司的库存量与行业平均水平进行比较是必要的。如果一家公司的库存周转速度比行业平均水平慢得多,这可能表明该公司手头有过多的旧库存,从而会占用其现金。存货周转越快,公司管理资产的效率就越高。金融困境,但是,如果该公司在破产的边缘,突然增加库存周转率可能表示他们无法从供应商获得产品,也就是说,他们不是正确的库存水平和手头可能没有产品销售。如果看季度报表,可能会有更多或更少的轮转比年度报表由于季节性,也就是说,他们的库存水平将在旺季前高于旺季后。这并不意味着他们以不同的方式管理库存;由于季节性因素,这个比例是扭曲的。注:比较两个存货周转率(期间平均和期间结束)可以看出存货的移动方向,从而可以分析效率的改善和/或潜在的迅速增长的存货问题。公式:COGS /库存(当前)
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天库存
日库存
日本库存显示平均时间项目中的库存,即,业务只能使用现有库存可以继续销售多少天。在大多数情况下,目标是通过具有高营业额和低日库存来证明效率。但是,如果过高或太低,则意识到该比率可能是不利的。公司必须平衡携带库存的成本及其收购成本。携带库存的成本可以是25%至35%。这些成本包括仓储,物料搬运,税收,保险,折旧,兴趣和过时。公式:库存/(净收入/ 365)。
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营业资本营业额
营业资本营业额
营运资本周转率(WCT)显示了营运资本(WC)的使用效率,也就是说,它衡量了企业使用其可用资产的效率。WCT衡量的是每货币单位营运资本产生的净收入。不同的行业有很大的不同;因此,最好将WCT与行业平均水平进行比较。公式:净收入/(流动资产-流动负债)。
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固定资产周转率
固定资产营业额
固定资产营业额措施管理管理能力从固定资产投资中获取收入。FAT仅考虑公司对财产,厂房和设备的投资,在制造商和电信公司等高等资产公司方面非常重要。一般来说,这种比例越高:产生销售所需的投资越小,因此,该公司的盈利越多。该公司的销售收入每美元的固定资产较少。衰退的比例可能表明该公司在植物,设备或其他固定资产中过度投资。公式:净收入/固定资产
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总资产营业额
总资产营业额
总资产营业额措施管理所有公司资产的管理效率 - 特别是来自公司在资产投资的收入的产生。这种比率在制造商和电信公司等高等资产公司方面非常重要。通常,与公司或行业相比的比例越高(公式:净收入/总资产):生成销售所需的投资越小,而且公司更有利可图。表明该公司销售收入每美元的固定资产较少。
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流动比率: 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期
目前的比例
流动比率
目前的比率,流动资产对流动负债的比较是常用的短期偿付能力衡量,即企业在截止日期时支付当前债务的直接能力。目前的比率对于借钱或从供应商中获得信贷的公司尤为重要。潜在债权人使用这种比率来衡量公司的流动性或偿还短期债务的能力。虽然可接受的比率可能因工业而异,但高品质公司而不是非典型的优质公司,便于资本市场,以资助意外的现金需求。然而,较小的公司应该具有更高的当前比率来满足意外的现金要求。小型公司的拇指流量率为2:1,表明需要一种安全级别的安全性,以涵盖当前资产的无法预料的现金需求。与行业相比,电流比率最佳。公式:流动资产/流动负债
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速动比率
速动比率
快速比(或酸测试比率)是比短期偿付能力的电流比率更严格的试验,当时公司达到当前债务的当前能力。该比率仅考虑现金,可销售证券(现金等价物)和应收账款,因为它们被认为是最流动性的现有资产形式。少于1.0的快速比例意味着库存和其他流动资产的“依赖性”,以清算短期债务。公式:(现金+现金等价物+应收账款)/总负债
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销售/应收账款
销售/应收款项
销售/应收账款(应收账款周转率)是一个比率,衡量的是贸易应收账款周转率的次数。一般来说,应收账款的周转率越高,销售到收回现金之间的时间就越短。它表明公司获得商品和服务的付款速度。为了确定公司是否应该提高其回收率,最好将应收账款周转率与行业进行比较。应收账款周转越快,现金流就越好。周转缓慢或低于平均水平可能是公司内部出现系统性问题的迹象。最好将应收账款周转率与行业平均周转率进行比较。公式:净收入/应收账款(净额)
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资产负债率
资产负债率
传承率衡量债务和长期融资所雇用的资本百分比。传动权越高,借贷依赖越高,长期融资越高。虽然,排除率越低,股权融资的依赖越高。传统上,传统的级别越高,由于利润挥发性增加,财务风险水平越高。财务经理面临困难的困境。大多数企业需要长期债务才能融资增长,因为股权融资很少,另一方面,债务和齿轮引入的引入增加了财务风险。高传动比为正;大量的债务将提供更高的资本回报,但本公司依赖于单独的股权融资无法维持增长。对于试图建立的小企业来说,齿轮可以很高,但总的来说,他们不应该高于50%。股东受益于借入借款金额超过利息成本的范围,以便其股票的市场价值观上升。 Formula: Long Term Debt / Shareholders Equity.
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债务管理比率: 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期
占兴趣的兴趣
次利息收入
涨幅利息(TIE)衡量营业收入在公司无法满足其年度利息费用之前所拒绝的程度。银行家使用系列比率来评估公司支付负债的能力。TIE决定了该公司在赢得了与维修其债务相关的年度利息成本的年度有关的次数。通常,银行家将寻求绑定比率为2.0或更大,表明企业每年有两次或更多次赚取利息指控。值为1.0或更少的表明,该公司不会获得足够的金额来涵盖利息费。公式:兴趣和税前的收益(艾比特)/利息费用
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权益乘数
股权乘数
股权乘数(EM)显示了股东,即股权乘客所持有的每个等同货币单位所有者所拥有的资产金额,即股权乘数衡量机构支助每美元的资本资产有多少美元。如果一家公司完全由公平融资,股权乘数将等于1.00,而最高杠杆的数量越大。EM将资产与股权进行比较:大值表示相对于股权的大量债务融资。因此,EM措施衡量财政杠杆,并代表盈利和风险计量。EM影响公司的利润,因为它对资产回报(ROA)有乘数影响,以确定公司股权返回(ROE)。EM也是一种风险措施,因为它反映了在公司变得破产之前可以违约的资产。与工业平均水平相比,EM比率最佳。公式:总资产/净值
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固定资产(净额)/净值
固定资产(净额)/净值
固定资产(净值)/净值通过比较“固定”资产和“固定”资本来衡量流动性。比例越低,投资就越少,在清算时对债权人有更好的“缓冲”。如果固定资产不容易用于其他业务,这一点可能很重要。大量租赁固定资产(未显示在资产负债表上)的存在可能会欺骗性地降低这一比率。因此,越小越好,即大于0.75(75%)应谨慎。
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债务比率
资产负债率
负债比率是指债权人提供的资金占总资金的比率。债务包括流动负债和长期债务。债权人倾向于低负债比率,因为比率越低,对债权人清算损失的缓冲越大。所有者可能会寻求高负债率,要么是为了扩大收益,要么是因为出售新股票意味着放弃控制权。所有者想要控制,而“使用别人的钱”。负债比率最好与行业数据进行比较,以确定一家公司的杠杆率是过高还是过低。企业适当的债务水平取决于许多因素。较高债务水平的一些好处是:业务费用的利息的扣除可以提供税收优势。股本回报率可以更高。债务可以为开始或扩大业务提供合适的资金来源。Some disadvantages can be:Sufficient cash flow is required to service a higher debt load. The need for this cash flow can place pressure on a business if income streams are erratic.Susceptibility to interest rate increases.Directing cash flow to service debt may starve expenditure in other areas such as development which can be detrimental to overall survival of the business. Formula: Total Liabilities / (Total Liabilities + Stockholders Equity)
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债权转股权
债权转股权
债务与权益比率(DEBT TO EQUITY)以债权人贡献的资本和所有者贡献的资本的数量衡量公司资本结构的风险。它表达了业主对债权人的保护。此外,低负债/权益比率意味着有能力借款。虽然使用债务意味着风险(必须支付所需的利息),但它也为公司所有者带来了增加收益的潜力。当债务被成功使用时(营业利润超过利息费用),股东的回报会通过财务杠杆放大。根据行业的不同,不同的比率是可以接受的。该公司应该与行业进行比较,但一般来说,3:1的比例是一般的基准。如果一家公司的负债权益比超过这个数字;这将是获得额外资金的主要障碍。如果这个比率令人怀疑,你发现公司的营运资本和流动/速动比率非常低,这是严重的财务疲软的迹象。 Formula: Total Liabilities / Stockholders Equity
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长期债务与股东权益
长期股权债务
股权的长期债务表达了债权人长期资本捐款与业主(投资者)有关的关系。与债务相反,股权长期债务表达了业主为长期债权人提供的保护程度。一家拥有高度债务债务的公司被认为是高度杠杆的。但是,一般而言,公司被认为以0.35至0.50美元的比率携带舒适的债务,或者债务每张账面价值0.35美元至0.5美元至0.5美元。这些可以被认为是债务敞口低的管理公司。最好比较与行业平均值的比率。公式:总长期负债/股东权益
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流动债务与总债务之比
流动债务与总债务之比
流动债务对总债务显示流动负债占总债务的百分比。小公司的流动债务占总债务的比例高于大公司。公式:流动负债总额/负债总额
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n / a:数据不可用以计算比率
Z:数据等于零中的比例分母