比例分析报告

两家公共公司比率分析比较

财务比率分析允许将一家坚定的比较另一个。由于财务比率看公司内部的关系,可以直接与第二家公司(或一系列行业/公司)相比,这一尺寸的公司可以更大或更小或甚至在不同的业务中。财务比率分析是一种比较不依赖于任何一家公司的规模的方法。财务比率分析为比较提供了更广泛的基础,而不是对原始数字进行比较。但是,尚未达到年度或其他行业/公司的比较率的会计比率在判断分析的行业/公司的健康或未来时几乎没有使用。您的报告为您提供了28个财务编号的转换,为选择最关键的比率和未来的两项预测因子:Altman Z评分和可持续增长率。

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学期 四分之一结束03/28/2021 QTR。结束03/29/2020 年底09/27/2020 年底09/29/20. 年底09/30/200 年底2017/01/10 年底2016/02/10
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净销售额在$ m
净销售额
净销售额销售额较低折扣,津贴,销售回报,货运等。
6,668.0 23,518.0 26,508.6. 24,719.5 22,386.8. 21315年。9
预测率比例: 四分之一结束03/28/2021 QTR。结束03/29/2020 年底09/27/2020 年底09/29/20. 年底09/30/200 年底2017/01/10 年底2016/02/10
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奥特曼z分数
altman z得分
Altman Z-Score可靠地预测公司是否可能在一两年内进入破产:如果Z-Score是3.0或更高的 - 破产不太可能。如果Z分数为1.8或更少 - 破产可能是1.8和3.0之间的Z分数是灰色区域,即应使用高度小心。在上述范围内破产的概率为95%,一年内为95%,两年内为70%。两者之间的Z分数是灰色区域。显然,需要更高的Z分数。最好评估每个单独的公司z-score违反行业的分数。在低保证金行业中,Z分数可以低于上述情况。在这种情况下,连续时间段与行业的趋势比较可能是一个更好的指标。It should be remembered that a Z-Score is only as valid as the data from which it was derived i.e. if a company has altered or falsified their financial records/books, a Z-Score derived from those "cooked books" is of lesser use.
2.61 N / A. 3.02 N / A. 4.70 N / A. 4.50 N / A. 8.26 N / A. 8.31 N / A.
可持续增长率
可持续增长率
可持续增长率(SGR)显示公司在未经额外债务或股权的情况下使用内部产生的资产在内部产生的资产速度如何发展。SGR提供了一个有用的基准,用于判断公司适当的增长率。一家拥有较低的可持续增长率,但扩张的许多机会将不得不通过外部来源来增长,这可能会降低利润,也许是企业财务的影响。由于随着增长的增长,增长可能是一个重大的困境,这是对增加的营运资本产生的需求。Ventureline计算进入损益表和资产负债表的数据的可持续增长率。可持续增长率是公司可能在股东股权账户(净值)的利率,只使用保留的收益(净利润捐款净收入)以资助增长率的增加。超越这一金额的增长将迫使公司从外部来源获得额外的融资来融资增长。公式:SGR =(资产营业额)x(销售税后收入)x(资产/债务)x(债务/股票)x(保留的收益分数)
-2% N / A. 13% N / A. -30% N / A. 237% N / A. 26% N / A. 28% N / A.
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盈利比率: 四分之一结束03/28/2021 QTR。结束03/29/2020 年底09/27/2020 年底09/29/20. 年底09/30/200 年底2017/01/10 年底2016/02/10
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P / E比率
P / E比率
P / E比率(价格/收益比率)是一种股票分析统计,其中股票的当前价格(今天的上次销售价格)除以报告的实际(或有时预计,预测)每股收益发行公司;它也被称为“多个”。
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销售毛利率
销售毛利率
销售额(GPM)的毛利率是关键绩效指标之一。毛利率均可展示货物和服务的平均标记是否足以支付费用并赚取利润。GPM展示了销售与销售/服务的直接成本之间的关系。它测量控制成本和通过价格上涨的能力通过向客户的销售增加。毛利率随着时间的推移应该稳定。持续逐步减少可能表明需要增加生产力以将盈利能力返回到以前的水平。一般:> 40%=表示可持续的竞争优势<40%=表示竞争可能侵蚀边距<20%=可能没有可持续的竞争优势公式:毛利/净收入
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净利润率(税前)
净利润率(税前NPM)
净利润保证金(NPM税收)纳入了与普通业务相关的所有费用(不包括税收),因此是在任何可能掩盖性能的任何税收考虑因素之前衡量公司的整体运营效率。对于企业在长期利润中可行的业务必须生成;使净利润保证金比例成为任何业务的关键绩效指标之一。随着时间的推移分析比例很重要。与年度迄今为止的比例的变化可能是由于需要解决的异常情况或费用。随着时间的推移,比率的下降可能表明,可能需要启动生产率改进的边缘挤压。在某些情况下,此类改进的成本可能导致比率甚至损失进一步下降,然后才能实现提高盈利能力。公式:净收入/净收入
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净利润率(税后)
净利润保证金(税后纳米)
在审议所有收入和费用后,净利润保证金(税后税后)占据收入百分比,包括利息开支,非经营项目和所得税。对于企业在长期利润中可行的业务必须生成;使净利润保证金比例成为任何业务的关键绩效指标之一。随着时间的推移分析比例很重要。与年度迄今为止的比例的变化可能是由于需要解决的异常情况或费用。随着时间的推移,比率的下降可能表明,可能需要启动生产率改进的边缘挤压。在某些情况下,此类改进的成本可能导致比率甚至损失进一步下降,然后才能实现提高盈利能力。一般来说,如果NPM历史每年> 20%> 20%,则该公司享有可持续的竞争优势。如果平均NPM为<10%,则通常表示该公司处于竞争激烈的业务。公式:税后净利润(吃+ DII + OI)/净收入
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营业费用-销售费用
销售营业费用
营业费用向销售报告营业费用占净收入的百分比。这是对公司使用的总间接费用每净销售收入美元的一种度量;从而给出了公司成本结构的效率指标。它表明了企业将收入转化为利润的能力。一般来说,低比率的企业会比其他企业产生更多的利润。一般来说,拥有较大且更稳定的现金流的企业比规模较小且不那么稳定的企业能维持更高的比率。规模和收入稳定性是重要的考虑因素,尽管它是由一个企业的管理层以适当的方式监控成本,无论它的规模。公式:总管理费用现金费用/净收入
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营销利润销售
营销利润销售
在评估公司的价值时,销售利润是一种有用的比率。它折扣不同税率和利益的效果,以便更准确地征准与公司相关的回报。营业利润(EBITDA)/净收入。
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基本的赚钱能力
基本盈利权力
基本盈利权力(BEP)对于比较不同税收情况和不同程度的金融杠杆的公司有用。该比率通常用作操作有效性的衡量标准。基本的盈利能力衡量资产的基本盈利能力,因为它排除了对兴趣和税收的思考。该比例应与周转比率相结合,以帮助确定有关资产管理的潜在问题。公式:EBIT /总资产
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资产回报(税后)
资产回报率
资产回报(ROA)显示资产税收收益后。资产回报是公司如何有利可图的指标。每年使用该比率,将业务绩效与行业规范进行比较:比率越高,资产的回报率越高。然而,这必须通过开发成本与业务中的风险,可持续性和再投资等因素均衡。较高的ROA更好,但极高的ROA可能是对任何可持续竞争优势的脆弱性的指标。公式:税后收益(EAITDA)/总资产
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股本回报率
股本回报率
股权返回(ROE)衡量公司的整体效率,以管理其在资产的总投资和返回股东。这是管理公司如何运行的主要措施。ROE允许您快速衡量公司是否是价值创造者或现金消费者。通过向股东权益所产生的收益,您可以看到从现有资产中创建了多少现金。显然,所有的东西都是平等的,公司越高,公司越多越好。公式:净收入/股东权益
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资产管理比率: 四分之一结束03/28/2021 QTR。结束03/29/2020 年底09/27/2020 年底09/29/20. 年底09/30/200 年底2017/01/10 年底2016/02/10
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托收期(平均期)
收集期(期间平均)
回收期(期间平均值)用于评价应收账款。这个比率衡量的是将你的平均销售额转换成现金所需的时间长度。这种计量方法定义了应收账款和现金流之间的关系。平均回收期越长,对应收账款的投资就越高。对应收账款的投资越高,意味着用于支付账单等现金流出的现金就越少。注:比较两个催收期比率(期间平均值和期间终了)表明应收账款催收的方向,从而表明对现金流的潜在影响。公式:((AR(当期)+ AR(前期)/2)/(净收入/ 365)
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收集期(期间结束)
收集周期(周期结束)
回收期(期终)用于评价应收账款。这个比率衡量的是将你的平均销售额转换成现金所需的时间长度。这种计量方法定义了应收账款和现金流之间的关系。平均回收期越长,对应收账款的投资就越高。对应收账款的投资越高,意味着用于支付账单等现金流出的现金就越少。注:比较两个催收期比率(期间平均值和期间终了)表明应收账款催收的方向,从而表明对现金流的潜在影响。公式:AR(当期)/(净收入/ 365)
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库存转弯(期间平均)
库存转弯(期间平均)
库存转弯(期间平均)衡量公司在最后一段时间内管理和销售库存的平均效率,即,公司每期有多少库存,以及这是否变得更好或更糟。比较一个公司的库存转向行业平均水平是必要的。如果一家公司的库存周转速度比行业平均水平慢得多,这可能意味着现有过多的旧库存会占用他们的现金。库存周转越快,公司管理资产的效率就越高。金融困境,但是,如果该公司在破产的边缘,突然增加库存周转率可能表示他们无法从供应商获得产品,也就是说,他们不是正确的库存水平和手头可能没有产品销售。如果看季度报表,由于季节性的原因,可能会比年度报表有或多或少的变化,也就是说,他们的库存水平在旺季前会比旺季后高。这并不意味着他们会以不同的方式管理库存;这个比例只是因为季节性而扭曲了。注意:比较两个存货周转周期(期间平均周期和期间结束周期)表明了存货移动的方向,因此可以分析效率的提高和/或潜在的迅速增长的存货问题。公式:COGS -----------------------------------------------------------(库存) (current) + Inventory (last period) / 2)
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库存转弯(周期结束)
库存转弯(周期结束)
存货周转率(期末)衡量了公司在上一个期间管理和销售存货的期末效率,即公司在每个期间有多少存货周转率,以及这是否变得更好或更糟。比较一个公司的库存转向行业平均水平是必要的。如果一家公司的库存周转速度比行业平均水平慢得多,这可能意味着现有过多的旧库存会占用他们的现金。库存周转越快,公司管理资产的效率就越高。金融困境,但是,如果该公司在破产的边缘,突然增加库存周转率可能表示他们无法从供应商获得产品,也就是说,他们不是正确的库存水平和手头可能没有产品销售。如果看季度报表,由于季节性的原因,可能会比年度报表有或多或少的变化,也就是说,他们的库存水平在旺季前会比旺季后高。这并不意味着他们会以不同的方式管理库存;这个比例只是因为季节性而扭曲了。注意:比较两个存货周转周期(期间平均周期和期间结束周期)表明了存货移动的方向,因此可以分析效率的提高和/或潜在的迅速增长的存货问题。公式:销货成本/库存(当前)
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日库存
日库存
日本库存显示平均时间项目中的库存,即,业务只能使用现有库存可以继续销售多少天。在大多数情况下,目标是通过具有高营业额和低日库存来证明效率。但是,如果过高或太低,则意识到该比率可能是不利的。公司必须平衡携带库存的成本及其收购成本。携带库存的成本可以是25%至35%。这些成本包括仓储,物料搬运,税收,保险,折旧,兴趣和过时。公式:库存/(净收入/ 365)。
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营业资本营业额
营运资金周转率
营运资本营业额(WCT)显示了有效的资金(WC)是如何雇用的,即,它衡量了业务如何使用其可用资产。WCT衡量营运资本单位单位产生的净收入金额。它由行业广泛变化;因此,最好比较WCT到行业平均水平。公式:净收入/(现有资产 - 流动负债)。
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固定资产营业额
固定资产营业额
固定资产周转率衡量管理人员从固定资产投资中产生收入的能力。FAT只考虑企业在房地产、厂房和设备上的投资,对高资产公司如制造业和电信公司极为重要。一般来说,这个比率越高:产生销售所需的投资就越少,因此公司的利润就越高。表明公司每一美元的销售收入对应的固定资产上的资金减少。下降的比率可能表明公司在工厂、设备或其他固定资产上过度投资。公式:净收入/固定资产
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总资产周转率
总资产营业额
总资产周转率衡量管理公司所有资产的效率,特别是从公司总资产投资中产生的收入。这一比率在制造业和电信公司等高资产公司中极其重要。一般来说,与同类公司或行业相比,这个比率越高(公式:净收入/总资产):产生销售所需的投资越小,公司的利润就越高。表明公司每一美元的销售收入对应的固定资产上的资金减少。
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流动性比率: 四分之一结束03/28/2021 QTR。结束03/29/2020 年底09/27/2020 年底09/29/20. 年底09/30/200 年底2017/01/10 年底2016/02/10
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流动比率
目前的比例
目前的比率,流动资产对流动负债的比较是常用的短期偿付能力衡量,即企业在截止日期时支付当前债务的直接能力。目前的比率对于借钱或从供应商中获得信贷的公司尤为重要。潜在债权人使用这种比率来衡量公司的流动性或偿还短期债务的能力。虽然可接受的比率可能因工业而异,但高品质公司而不是非典型的优质公司,便于资本市场,以资助意外的现金需求。然而,较小的公司应该具有更高的当前比率来满足意外的现金要求。小型公司的拇指流量率为2:1,表明需要一种安全级别的安全性,以涵盖当前资产的无法预料的现金需求。与行业相比,电流比率最佳。公式:流动资产/流动负债
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速动比率
速动比率
速动比率(或酸性测试比率)是比短期偿债能力的流动比率更严格的测试,流动比率是指企业偿还到期流动债务的流动能力。这个比率只考虑现金、有价证券(现金等价物)和应收账款,因为它们被认为是流动资产中最具流动性的形式。速动比率低于1.0意味着“依赖”存货和其他流动资产来清偿短期债务。公式:(现金+现金等价物+应收账款)/负债总额
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销售/应收款项
销售/应收款项
销售/应收款项(应收账款营业额)是衡量贸易应收款项次数在年内翻身的比率。一般来说,应收款项的营业额越高,销售和现金收集之间的时间越短。它表示公司获得商品和服务的支付程度。应收账款与行业相比最佳,以确定公司是否应提高其收集率。应收款项营业额越快,现金流量越好。速度慢或低于Par营业额可能是公司内部系统问题的指示。最好与工业平均数相比将收款营业额进行比较。公式:净收期/应收账款(净额)
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资产与负债的比率
资产负债率
杠杆比率衡量的是由债务和长期融资融资的资本使用的百分比。负债越高,对借贷和长期融资的依赖性就越高。而负债比率越低,对股权融资的依赖程度越高。传统上,负债水平越高,由于利润的波动性增加,财务风险水平就越高。财务经理面临困境。大多数企业需要长期债务来为增长融资,因为股权融资很少足够,另一方面,债务和负债的引入增加了财务风险。高传动比为正;大量的债务将给所使用的资本带来更高的回报,但仅依靠股权融资的公司无法维持增长。杠杆率对于试图建立的小企业来说可能相当高,但通常不应该高于50%。股东从负债中受益的程度是,借入资金的回报超过利息成本,从而使其股票的市场价值上升。 Formula: Long Term Debt / Shareholders Equity.
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债务管理比率: 四分之一结束03/28/2021 QTR。结束03/29/2020 年底09/27/2020 年底09/29/20. 年底09/30/200 年底2017/01/10 年底2016/02/10
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次利息收入
占兴趣的兴趣
涨幅利息(TIE)衡量营业收入在公司无法满足其年度利息费用之前所拒绝的程度。银行家使用系列比率来评估公司支付负债的能力。TIE决定了该公司在赢得了与维修其债务相关的年度利息成本的年度有关的次数。通常,银行家将寻求绑定比率为2.0或更大,表明企业每年有两次或更多次赚取利息指控。值为1.0或更少的表明,该公司不会获得足够的金额来涵盖利息费。公式:兴趣和税前的收益(艾比特)/利息费用
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股权乘数
股权乘数
权益乘数(EM)显示了公司所拥有的资产数量与股东所持有的每一等价货币单位所有者的权利,即权益乘数衡量了一个机构用每一美元资本支持多少美元资产。如果一个公司完全由股权融资,股权乘数将等于1.00,而数字越大,公司的杠杆率越高。新兴市场比较资产和股权:较大的价值表明相对于股权而言,有大量的债务融资。因此,新兴市场衡量财务杠杆,既代表利润,也代表风险。新兴市场会影响企业的利润,因为它对资产收益率(ROA)有乘数影响,从而决定企业的股本收益率(ROE)。新兴市场也是一个风险指标,因为它反映了在一家公司破产之前,有多少资产可以违约。与行业平均水平相比,新兴市场比率是最好的。公式:总资产/净资产
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固定资产(净值)/净资产
固定资产(净额)/净值
通过将“固定”资本与“固定”资本进行比较,固定资产(净值)/净值衡量流动资金。比例下降表明,在清算情况下,债权人的投资比例较小,更好的“垫子”。如果固定资产不容易用于其他业务,这可能是重要的。存在大量租用的固定资产(在资产负债表上显示)可能致致致力降低该比例。因此,更好的是,即,大于.75(75%)应该谨慎。
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资产负债率
债务比率
债务比率衡量债权人提供的总资金的百分比。债务包括目前的负债和长期债务。债权人更倾向于低债务比率,因为比率越低,靠垫对债权人的清算损失越大。业主可能会寻求高债务比率,无论是放大收益,要么销售新股意味着放弃控制。业主想要控制“使用别人的elses钱”。与行业数据相比,债务比率最佳,以确定一家公司是否可能在杠杆或下方的杠杆作用。业务的正确债务水平取决于许多因素。债务水平较高的一些优势是:业务费用的利益扣除性可以提供税收优势。股权返回可以更高。DEBT可以提供合适的资本来源来开始或扩大业务。有些缺点可以是:需要充分的现金流量来服务更高的债务负荷。如果收入流是错误的,则对此现金流量的需求可能会对业务进行压力。充满利率增加。将现金流量增加到服务债务可能会使其他领域的支出达到可能对业务的整体生存有害。 Formula: Total Liabilities / (Total Liabilities + Stockholders Equity)
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负债与股东权益
负债与股东权益
债务股权衡量公司资本结构的风险,以债权人提供的资本数量,并且由业主提供贡献。它表达了债权人的所有者提供的保护。此外,低债务/股权比例意味着借贷的能力。在使用债务时意味着风险(必须支付所需的利息支付),它还介绍了对公司所有者增加福利的潜力。当债务成功使用时(超出利息指控的营运收益)通过金融杠杆率放大股东的回报。根据行业,不同的比率是可以接受的。公司应与行业进行比较,但一般来说,3:1的比例是一般的基准。公司是否有超过此号码的债务符合率;获得额外融资将是一个重大障碍。如果比率是可疑的,并且您发现公司营运资金,以及当前/快速率大幅低下,这是严重金融弱点的迹象。 Formula: Total Liabilities / Stockholders Equity
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长期债务权益
长期债务权益
股权的长期债务表达了债权人长期资本捐款与业主(投资者)有关的关系。与债务相反,股权长期债务表达了业主为长期债权人提供的保护程度。一家拥有高度债务债务的公司被认为是高度杠杆的。但是,一般而言,公司被认为以0.35至0.50美元的比率携带舒适的债务,或者债务每张账面价值0.35美元至0.5美元至0.5美元。这些可以被认为是债务敞口低的管理公司。最好比较与行业平均值的比率。公式:总长期负债/股东权益
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当前债务到总债务
当前债务总债务
目前债务总债务表明,目前负债占总债务的百分比。较小的公司与较大的公司携带比例更高的当前债务水平,而不是较大的公司。公式:总流动负债/总负债
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-:数据不可用,以便计算比例
Z:比率分母上的数据等于零